صعود التجار الخوارزميين DIY

في كل مرة أتحدث فيها إلى شخص ما حول مدى حماسي بشأن التداول الخوارزمي ، يسألني الجميع نفس الأسئلة. لماذا أفعل ذلك بدلاً من أي طريقة استثمار أخرى؟ من الذي يكتب هذه الخوارزميات؟ كيف يمكنني التأكد من ذلك؟ هل أحتاج إلى معرفة أي لغة برمجة أو قضاء اليوم بأكمله أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بي؟ دعونا نوقف المفهوم برمته.

بشكل عام ، ينتهي الأمر بجمال i ، وهو سهل بقدر الإمكان. أنت تستخدم الخوارزميات التي صنعها البشر للتداول ، ولكن كيف تنشئ خوارزمية تداول مناسبة؟ يبدو وكأنه شيء لا يمكن إلا لعالم رياضيات موهوب أو مهووس أن ينجح. لذلك ، الأشخاص الذين لا يرغبون في معرفة المزيد عن التداول الخوارزمي ، ما عليك سوى فتح حساب تداول حقيقي للتداول اليدوي لأنهم إما ليس لديهم الوقت للتعلم ، أو أنهم ببساطة غير راغبين في ذلك. في حالة المستثمرين ، هناك عدة أنواع متميزة من صناديق التحوط التي يمكنهم الاستثمار فيها. معظمها صناديق تحوط تداول عادية حيث يقوم المتداولون المحترفون بهذه المهمة نيابة عنك. نادرًا جدًا ما قد تكون محظوظًا عندما تعثر على الماس بين الصخور مع شركة استثمار خوارزمية تجارية. اعتبارًا من عام 2009 ، شكلت صناديق التحوط للتداول عالي التكرار 2٪ فقط من جميع صناديق التحوط ، بينما بلغ حجم الأسهم المتداولة من جانبها 73٪.

إذا كان لديك مال وترغب في مضاعفته ، فأنت تبحث عن أفضل العوائد وأقل المخاطر. على سبيل المثال ، لديك وديعة بنكية بالكاد تحقق منها أي ربح حيث قد تخسر أموالًا بسبب ارتفاع معدل التضخم عن معدل العائد. في هذه الحالة ، يمكنك التفكير في بعض البدائل مثل السندات والعقود الآجلة والأسهم وما إلى ذلك. ومع ذلك ، دعونا نركز على الخيارين الأكثر شيوعًا وإثارة للاهتمام وهما الأسهم وصناديق التحوط. سجل مؤشر لتتبع أداء صندوق التحوط عوائد بنسبة 7.40٪ في عام 2016. وهو أمر رائع إذا وضعت أموالك هناك بدلاً من مجرد الإيداع في حساب بنكي ادخار. ولكن لنأخذ شيئًا آخر ، حساب تداول في سوق الأسهم. في عام 2016 ، كان متوسط ​​زيادة سعر السهم 11.9٪ وهو أعلى بنسبة 4.5٪ من صندوق التحوط الذي يستخدم أساليب التداول القياسية والأوامر التي ينفذها البشر. يبدو أن هذا شيء لن يفعله أي شخص ذكي (باستخدام صندوق التحوط)! لماذا قد تعطي أموالك لبعض “المحترفين” الذين يقومون في المتوسط ​​بعمل أسوأ من حساب تتبع بسيط؟ بالإضافة إلى ذلك ، لا تدفع أي رسوم ومكافآت لإدارة الأصول. ومع ذلك ، يتم إنشاء صندوق تحوط جديد كل يوم يعدك بعائدات ضخمة ولكن لا يحقق ذلك.

الآن أود أن أتحدث عن شيء يعرف باسم صندوق التحوط التجاري الخوارزمي. بينما كنت أتصفح الويب ، عثرت على مقال حول شركة Renaissance Technologies LLC التي تقدم نفسها كشركة خاصة لإدارة الاستثمار. ما جذب انتباهي كان شيئان. أولاً ، لا يديرون أموالك بشكل مباشر كمستثمر خارجي ، والطريقة الوحيدة التي وجدتها هي أن أصبح عضوًا في فريقهم. السؤال هو لماذا تختارهم على شركات الإدارة الأخرى؟ لأنهم يستخدمون الخوارزميات في تداولهم ، وهو أمر يساعدك على تجنب الخطأ البشري ، والذي بدوره يحافظ على أمان أموالك. في بعض الأحيان ، يسود الكثير من المخاطر والقلق على الفطرة السليمة وكل تدريب وخبرة المتداول تصبح زائدة عن الحاجة مع فقدان المال. ثانيًا ، يمكنك دائمًا إلقاء نظرة على البيانات السابقة وأداء الخوارزمية التي تستثمر فيها. لا يضمن لك نفس النتائج في المستقبل ولكنه يوفر المزيد من المزايا مقارنة بالتداول اليدوي. دعونا نلقي نظرة على بعض البيانات للإثبات من RT LLC. من عام 1994 حتى منتصف عام 2014 ، بلغ متوسط ​​العائد السنوي 71.8 ٪. حسنا. 71.8٪ عائد سنوي أعلى بكثير من 11.9٪ عائد في عام واحد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الربحية للسنة المتتالية هي شيء يثني عليه أي مستثمر ويتطلع إلى الاستثمار فيه.

يُظهر مثال واحد فقط لشركة مثل تلك أن التداول الخوارزمي ليس شيئًا يجب إهماله ، ولكنه شيء يجب دراسته وشيء يستحق الاهتمام به. يعطي التداول الخوارزمي مزايا تنافسية وهو أمر له قدر لا يمكن تصوره من الإمكانات .

كإخلاء من المسؤولية لمعرفة المزيد حول التداول الخوارزمي وتعلم كيفية إنشاء خوارزمية خاصة بك وفريدة من نوعها وجني الأموال منها ، قم بزيارة QUANTOR.CO